1. Binance Futures là gì?
Binance Futures là nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cữu Bitcoin và tiền điện tử. Người dùng sẽ giao dịch bằng các hợp đồng mua và bán Bitcoin, tiền điện tử với mức đòn bẫy lên đến 125X.
Ưu và nhược giao dịch Futures:Ưu điểm:
Đem lại lợi nhuận lớn với số vốn nhỏ.
Kiếm lợi nhuận khi thị trường tăng giá hoặc giảm giá.
Kiếm lợi nhuận khi thị trường tăng giá hoặc giảm giá.
Nhược điểm:
Khó để bắt đầu với người mới.
Là giao dịch có độ rủi ro cao.
Xem ví dụ sau đây:
Giá BTC là 10,000$, bạn mở vị thế Long với hợp đồng số lượng 1 BTC, số tiền ký quỹ (vốn ban đầu) là 2,000$ và đòn bẩy là 5X.
Khi giá BTC tăng lên 11,000$, lúc này giá trị hợp đồng (vị thế) của bạn là 11,000$ >> Bạn lãi được 1,000$
Ngược lại, khi giá BTC giảm xuống 9,000$, lúc này giá trị hợp đồng của bạn là 9,000$, số tiền ký quỹ của bạn giảm còn 1,000$. Trạng thái margin call được kích hoạt để yêu cầu bạn bổ sung tiền ký quỹ để tránh thanh lý hợp đồng. Bạn có quyền bổ sung tiền hoặc không.
Nếu giá BTC giảm xuống 8,000$, đồng nghĩa với giá trị hợp đồng của bạn là 8,000$, số tiền ký quỹ của bạn bằng 0$. Bạn sẽ bị thanh lý hợp đồng do không đủ tiền để duy trì vị thế.
Tóm lại khi bạn LONG, nếu giá tăng lên thì bạn lãi, ngược lại nếu giá giảm xuống thì sẽ bị lỗ hoặc bị thanh lý hợp đồng.
Xem ví dụ sau đây:
Giá BTC là 10,000$ bạn mở vị thế Short với hợp đồng số lượng 1 BTC, số tiền ký quỹ của bạn là 2,000$ và đòn bẩy là 5X.
Khi giá BTC giảm xuống 9,000$, vì bạn đang ở vị thế Short, như vậy bạn đã lãi được 1,000$.
Ngược lại, nếu giá BTC tăng lên 11,000$, số tiền ký quỹ ban đầu của bạn chỉ còn 1,000$. Trạng thái margin call được kích hoạt để thông báo cho bạn nhằm bổ sung thêm tiền ký quỹ.
Nếu giá BTC tăng lên đến 12,000$, số tiền ký quỹ ban đầu của bạn bằng 0$ >> Bạn bị thanh lý hợp đồng.
Tóm lại khi bạn SHORT, nếu giá giảm xuống thì bạn lãi, ngược lại nếu giá tăng lên thì sẽ bị lỗ hoặc bị thanh lý hợp đồng.
Khó để bắt đầu với người mới.
Là giao dịch có độ rủi ro cao.
2. Các khái niệm trong giao dịch Futures
Khái niệm | Giải thích |
|---|---|
Hợp đồng tương lai | Là thỏa thuận mua hoặc bán Bitcoin, tiền điện tử ở một mức giá đã xác định trước, tại một thời điểm xác định trong tương lai. |
Vị thế | Là trạng thái giao dịch mà nhà đầu tư hiện đang nắm giữ. |
Vị thế LONG | Là việc nhà đầu tư bỏ vốn ra để mua Bitcoin, tiền điện tử và kỳ vọng kiếm lời khi giá tăng lên. |
Vị thế SHORT | Là việc nhà đầu tư bán Bitcoin, tiền điện tử và kỳ vọng kiếm lợi nhuận khi giá giảm xuống. |
Ký quỹ ban đầu | Là số tiền mà bạn phải trả để mở một vị thế sau khi đã sử dụng đòn bẩy. Ví dụ giá Bitcoin là 10,000$, bạn chọn đòn bẩy 5X thì số tiền ký quỹ ban đầu bạn phải trả là 2,000$ để vị thế (mua 1 Bitcoin). |
Ký quỹ duy trì | Là tiền tối thiểu để duy trì các vị thế đang mở của bạn. Khi số dư ký quỹ của bạn xuống thấp hơn mức ký quỹ duy trì thì bạn sẽ được yêu cầu bỏ thêm vốn vào hoặc vị thế của bạn sẽ tự động bị thanh lý. |
Thanh lý | Khi số dư ký quỹ xuống dưới mức ký quỹ duy trì thì vị thế của bạn bị thanh lý. |
3. Long và Short trong giao dịch Futures
3.1 Long (Mua) là gì?
Vị thế Long là bạn mua vào và chờ giá tăng cao hơn để bán ra kiếm lợi nhuận.Xem ví dụ sau đây:
Giá BTC là 10,000$, bạn mở vị thế Long với hợp đồng số lượng 1 BTC, số tiền ký quỹ (vốn ban đầu) là 2,000$ và đòn bẩy là 5X.
Khi giá BTC tăng lên 11,000$, lúc này giá trị hợp đồng (vị thế) của bạn là 11,000$ >> Bạn lãi được 1,000$
Ngược lại, khi giá BTC giảm xuống 9,000$, lúc này giá trị hợp đồng của bạn là 9,000$, số tiền ký quỹ của bạn giảm còn 1,000$. Trạng thái margin call được kích hoạt để yêu cầu bạn bổ sung tiền ký quỹ để tránh thanh lý hợp đồng. Bạn có quyền bổ sung tiền hoặc không.
Nếu giá BTC giảm xuống 8,000$, đồng nghĩa với giá trị hợp đồng của bạn là 8,000$, số tiền ký quỹ của bạn bằng 0$. Bạn sẽ bị thanh lý hợp đồng do không đủ tiền để duy trì vị thế.
Tóm lại khi bạn LONG, nếu giá tăng lên thì bạn lãi, ngược lại nếu giá giảm xuống thì sẽ bị lỗ hoặc bị thanh lý hợp đồng.
3.2 Short (Bán) là gì?
Vị thế Short là bạn bán ra và kiếm lợi nhuận khi chờ giá giảm xuống để mua vào.Xem ví dụ sau đây:
Giá BTC là 10,000$ bạn mở vị thế Short với hợp đồng số lượng 1 BTC, số tiền ký quỹ của bạn là 2,000$ và đòn bẩy là 5X.
Khi giá BTC giảm xuống 9,000$, vì bạn đang ở vị thế Short, như vậy bạn đã lãi được 1,000$.
Ngược lại, nếu giá BTC tăng lên 11,000$, số tiền ký quỹ ban đầu của bạn chỉ còn 1,000$. Trạng thái margin call được kích hoạt để thông báo cho bạn nhằm bổ sung thêm tiền ký quỹ.
Nếu giá BTC tăng lên đến 12,000$, số tiền ký quỹ ban đầu của bạn bằng 0$ >> Bạn bị thanh lý hợp đồng.
Tóm lại khi bạn SHORT, nếu giá giảm xuống thì bạn lãi, ngược lại nếu giá tăng lên thì sẽ bị lỗ hoặc bị thanh lý hợp đồng.
4. Hướng dẫn giao dịch Binance Futures
4.1 Đăng ký tài khoản Binance Futures
Bước 1: Tạo tài khoản sàn BinanceĐầu tiên các bạn phải tại 1 tài khoản trên sàn Binance để giao dịch, hãy nhấn vào link bên dưới:
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN BINANCE (Đăng ký theo link hoặc nhập mã HYW0OS4S để được miễn 30% phí giao dich spot, Futures trên sàn nhé).Sau đó điền thông tin của bạn vào để đăng ký tài khoản, nếu bạn chưa biết cách thực hiện thì hãy xem bài viết hướng dẫn sau:
Hướng Dẫn Đăng Ký Và Xác Minh Sàn Binance
Bước 2: Mua USDT hoặc nạp coin vào để giao dịch .Tiếp theo là bạn phải có coin trong ví spot để giao dịch, bạn có thể mua USDT bằng tiền VND bằng giao dịch P2P hoặc mua trực tiếp bằng chuyển khoản ngân hàng. Sau đó, các bạn chuyển tiền từ ví Spot vào ví Futures để giao dịch.
Bước 3: Tìm hiểu giao diện giao dịch Binance Futures
Hãy đăng nhập vào tài khoản >> Vào Phát sinh >> Hợp đồng USDT-M để truy cập giao diện sàn Binance Futures.
Vùng 1: Là nơi bạn có thể
Chọn cặp coin để giao dịch, mặc định là cặp BTCUSDT.Chọn chế độ giao dịch Futures (nút “Cross”).
Chọn mức đòn bẩy (nút “20X”).
Xem giá hiện tại và các chỉ số khác.
Vùng 2: Thể hiện biểu đồ giá, các bạn có thể chọn khung thời gian, các chỉ báo kỹ thuật để phân tích.
Vùng 3: Sổ lệnh và các lệnh giao dịch
Sổ lệnh: Hiển thị các lệnh Long và Short đang chờ khớp lệnh.Lệnh giao dịch: Thống kê các lệnh giao dịch đã thực hiện thành công.
Vùng 4: Là nơi để chúng ta đặt lệnh khi giao dịch.
Vùng 5: Hiển thị các thông tin
- Các vị thế bạn đang mở.
- Các giao dịch đang chờ khớp lệnh: tổng hợp các lệnh đang chờ khớp.
- Lịch sử đặt lệnh: tổng hợp lịch sử các lệnh bạn đã thực hiện.
- Lịch sử giao dịch: tổng hợp các giao dịch đã thực hiện với những thống kê lãi + lỗ của mỗi lệnh.
- Lịch sử thay đổi số dư: xem thay đổi số dư trên tài khoản Futures.
Vùng 6: Hiển thị các thông tin
- Tỉ số margin: Nơi mà bạn có thể xem tình trạng các vị thế đang mở, xem số dư margin, margin duy trì. Tỉ số margin cho bạn biết tình trạng vị thế, nếu nó đạt 100% thì lệnh sẽ bị thanh lý.
- Tài sản: Xem thống kê số dư + PnL (lời và lỗ của các vị thế đang mở).
4.3 Các lệnh giao dịch và cách sử dụng
Tại vùng đặt lệnh, các bạn sẽ thấy xuất hiện các lệnh để bạn thực hiện giao dịch bao gồm:
Limit: Đặt lệnh với mức giá mà bạn chọn, khi thực hiện thì lệnh sẽ vào cửa sổ chờ để khớp lệnh.
Market: Đặt lệnh với giá thị trường, nghĩa là khi muốn vào lệnh ngay lập tức với giá thị trường thì bạn dùng lệnh market, tuy nhiên hãy lưu ý tình trạng trượt giá khi sử dụng lệnh market nhé.
Stop Limit: Được chia thành Giá stop (giá dừng) và lệnh limit. Nghĩa là khi giá thị trường đạt đến Giá stop thì một lệnh limit sẽ được kích hoạt.
Stop Market: Được chia thành Giá stop và lệnh market. Nghĩa là khi giá thị trường đạt đến Giá stop thì một lệnh market được thực hiện với giá thị trường.
Các phần bổ sung khi đặt lệnh:
TP/SL: Khi bạn tích vào ô này, các bạn có thể đặt thêm các lệnh Take profit (chốt lời) và Stop loss (cắt lỗ).Lệnh chỉ giảm: Khi bạn tích vào ô này, thì lệnh bạn thực hiện sẽ dùng để đóng vị thế mà thôi chứ không dùng để mở thêm vị thế.
TIF: Đây là các chế độ khớp lệnh – GTC: lệnh sẽ được thực hiện đến khi khớp hoàn toàn. IOC: lệnh sẽ khớp một phần và hủy phần còn lại. FOK: lệnh sẽ khớp hoàn toàn hoặc sẽ hủy lệnh. Các bạn có thể để mặc định chế độ GTC để lệnh được thực hiện để khớp hoàn toàn.
4. Các bước giao dịch Binance Futures
Bước 1: Nạp tiền vào ví Binance Futures
Đầu tiên, các bạn phải nạp tiền vào ví Spot. Các bạn có thể mua USDT bằng VND với giao dịch Binance P2P hoặc nạp USDT vào ví Spot.Sau đó, các bạn chuyển tiền từ ví Spot vào ví Futures để giao dịch, các bạn thực hiện như sau:
Tại vùng đặt lệnh, nhấp vào biểu tượng 2 dấu mũi tên. Một tab Chuyển tiền xuất hiện, bạn hãy chuyển tiền từ ví Spot vào Hợp đồng USDT (ví Futures với USDT là tài sản thế chấp).
Đồng coin: chọn đồng USDT.
Số lượng: Nhập số lượng USDT cần chuyển vào.
Sau đó nhấn Xác nhận.
Bước 2: Chọn chế độ Margin, các bạn nhấn vào nút “Cross”.
Sàn Binance Futures sẽ có 2 chế độ margin để bạn chọn là: Cross và Isolated
Chế độ Cross: Tất cả vị thế sẽ dùng số dư trong tài khoản Futures để tránh bị thanh lý. Ví dụ bạn đánh 2 lệnh A và B, trong đó lệnh A đang có lãi và lệnh B bị lỗ. Thì lúc này để tránh cho lệnh B bị thanh lý thì lệnh B sẽ sử dụng số lãi lệnh A và số dư trong tài khoản Futures của bạn để bù vào khoản lỗ đó nhằm tránh cho lệnh bị thanh lý.
Chế độ Isolated: Vị thế sẽ được giới hạn trong khoản mà bạn đặt lệnh để mở vị thế, nếu lệnh bị thanh lý thì số dư trong tài khoản Futures vẫn được bảo toàn. Ví dụ bạn đánh 2 lệnh A và B, nếu lệnh B bị lỗ và bị thanh lý thì nó không làm ảnh hưởng đến số dư trong tài khoản Futures và lệnh A.
Mình khuyến khích các bạn nên giao dịch Futures với chế đô Isolated. Sau khi chọn chế độ giao dịch, nhấn Xác nhận để hoàn tất.
Bước 3: Chọn mức đòn bẩy
Binance Futures sẽ cho phép bạn chọn mức đòn bẩy tùy ý khi giao dịch, để thực hiện bạn nhấn vào nút 20X. Giao diện chọn mức đòn bẩy xuất hiện, bạn hãy kéo để chọn mức đòn bẩy phù hợp với cách giao dịch của bạn >>> nhấn Xác nhận để hoàn tất.
Bước 4: Đặt lệnh (mở vị thế)
Sử dụng 1 trong các lệnh limit, market, stop limit hoặc spot market để vào lệnh. Phần này mình sẽ hướng dẫn mở vị thế Long, với vị thế Short các bạn thực hiện tương tự.Ví dụ giá BTC thị trường là 18500$.
Lệnh Limit: Nhập giá bạn muốn để mở vị thế. Ở đây mình sẽ nhập 18600 và số lượng là 0.01 BTC. Ở phía dưới bạn sẽ thấy số tiền để mở vị thế, sau đó nhấn Mua/Long. Sau khi thực hiện, lệnh limit sẽ vào cửa sổ chờ khớp lệnh. Khi giá thị trường đạt 18600$ thì khớp lệnh.
Lệnh Market: Lệnh này sẽ giúp bạn mở một vị thế nhanh nhất với giá thị trường. Bạn chỉ cần nhập số lượng BTC cần mua và nhấn Mua/Long. Sau đó lệnh sẽ lập tức được thực hiện với giá thị trường. Khi sử dụng lệnh market, các bạn nhớ lưu ý đến tình trạng trượt giá khi bạn muốn vào lệnh với số lượng BTC lớn.
Lệnh Stop Limit: Lệnh sẽ kích hoạt một lệnh Limit khi giá đạt đến Giá Stop. Ở đây mình nhập Giá Stop là 18590 và Giá là 18600, số lượng 0.01 BTC. Hãy bỏ chọn Lệnh chỉ giảm để thực hiện mở vị thế (vào lệnh) >> Sau đó nhấn Mua/Long. Lệnh này sẽ vào cửa sổ chờ khớp lệnh, khi giá thị trường đạt đến 18590$ thì một lệnh Limit sẽ được kích hoạt để mở vị thế Long với giá 18600$.
Lệnh Stop Market: Lệnh này sẽ kích hoạt một lệnh Market khi giá đạt đến Giá Stop. Ở đây mình nhập Giá Stop là 18590 và số lượng là 0.01 BTC. Hãy bỏ chọn Lệnh chỉ giảm để thực hiện mở vị thế >> Sau đó nhấn Mua/Long. Lệnh này cũng sẽ vào cửa sổ chờ khớp lệnh, khi giá thị trường đạt đến 18590$ thì lệnh Market sẽ được thực hiện để mở vị thế Long với giá thị trường.
Bước 5: Đóng vị thế (chốt lệnh)
Sau khi bạn thực hiện lệnh thành công thì hãy xem các vị thế đang mở của bạn ở tab Vị thế:
Ký hiệu: BTCUSDT 3X – Là cặp coin đang giao dịch và đòn bẩy mà bạn sử dụng.
Kích thước: Là số lượng BTC của vị thế, màu xanh tượng trưng cho lệnh Long, nếu màu đỏ là lệnh short.
Giá vào lệnh: Là giá mà bạn thực hiện lúc vào lệnh.
Giá đánh dấu: Giá gần nhất với giá thị trường, dùng để tính PnL.
Giá thanh lý: Khi thị trường đạt đến mức giá này thì vị thế của bạn bị thanh lý (cháy lệnh). Giá thanh lý được tính dựa trên đòn bẩy bạn sử dụng. Ví dụ đòn bẩy 3X thì khi giá BTC giảm 33% thì vị thế sẽ bị thanh lý, nếu đòn bẩy 20X thì giá BTC giảm 5% thì vị thế bị thanh lý.
Tỉ lệ Margin: Là thông số cho biết tình trạng vị thế của bạn, nếu thông số này đạt 100% thì vị thế sẽ bị thanh lý.
Ký quỹ: Số tiền mà bạn thực hiện lệnh.
PNL: Lời hoặc lỗ tính theo USDT và %.
Đóng tất cả các vị thế: Xuất hiện 2 lệnh Thị trường và Giới hạn, sử dụng để đóng vị thế hiện tại.
TP/SL cho toàn bộ vị thế: Là nơi bạn có thể đặt Take profit (chốt lời) và Stop loss (cắt lỗ), hãy nhấn vào biểu tượng bên dưới để thực hiện lệnh. Sau đó sẽ xuất hiện một bảng để bạn đặt lệnh chốt lời cắt lỗ. Hãy nhập các mức giá tương ứng và nhấn Xác nhận >> Các lệnh này sẽ vào cửa sổ chờ khớp lệnh.
Bên cạnh là bảng Tỉ số margin của các vị thế đang mở:
Tỉ số margin: Được tính theo %, tỉ số này cho bạn biết tình trạng vị thế của bạn, khi nó đạt 100% thì vị thế bị thanh lý.
Margin duy trì: Số dư tối thiểu để duy trì vị thế.
Số dư margin = Ký quỹ + PNL.
Tài sản: bao gồm số dư margin và PNL chưa được ghi nhận.
Để thực hiện đóng vị thế, các bạn hãy xem phần Đóng tất cả vị thế. Có 3 cách để đóng vị thế, bao gồm:
Đóng bằng lệnh Thị trường: Nhấp vào lệnh thị trường để đóng vị thế ngay lập tức với giá thị trường.
Đóng bằng lệnh Giới hạn: Nhập giá và số lượng >> nhấn vào lệnh Giới hạn >> chờ khớp lệnh.
Sử dụng lệnh Stop Limit hoặc Stop Market ở vùng đặt lệnh để đóng vị thế.
Kết luận
Mình sẽ tổng hợp các bước quan trọng mà bạn cần phải làm khi giao dịch Binance Futures:1.Chọn chế độ Margin >>> Nhớ chọn Isolated để tránh cháy tài khoản.
2.Chọn đòn bẩy. Nhớ là đòn bẩy càng lớn thì lãi nhiều nhưng lỗ cũng nhiều. Hãy đánh trong khoản 20X cho an toàn.
3.Nhớ đặt lệnh Stop loss (cắt lỗ) để phòng trường hợp thị trường biến động mạnh thì bị thanh lý vị thế. Khi bị thanh lý thì bạn sẽ phải trả thêm một khoản phí thanh lý hợp đồng.
Hy vọng qua bài viết này thì bạn sẽ hiểu được giao dịch Future là gì và cách để giao dịch trên sàn Binance Futures. Hãy nhớ giao dịch Futures sẽ đem đến lợi nhuận rất cao với số vốn nhỏ, nhưng rủi ro cũng là rất lớn.Hãy thử với số vốn nhỏ để làm quen và tập giao dịch để lấy kinh nghiệm. Khi thành thạo thì mới đánh với số vốn lớn hơn. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm:
- Hướng Dẫn Giao Dịch Margin Sàn Binance
- Hướng Dẫn Giao Dịch Spot Sàn Binance